탄소배출권 관련주 9종목
탄소배출권 거래시장에 증권사들의 참여가 대폭 늘어나면서 새로운 수익원으로 기대가 더해진 가운데, 내년에는 배출권 가격이 더욱 급증할 것이라는 전망이 나옵니다.
이와 함께 현재는 증권사의 고유 재산을 운영하는 자기매매만 할 수 있지만, 향후 증권사의 시장참여가 정착되면 고객 재산을 운영하는 위탁매매로 거래 편의성을 개선해 나갈 계획입니다. 또한 선물시장이 도입되면 글로벌 선물을 추종하는 상장지수펀드(ETF) 등 관련 상품이 늘어 시장 성장세도 빨라질 것으로 보입니다.
29일 한국거래소에 따르면 탄소배출권 KAU21은 1톤당 3만5050원으로 올해 7월 말(2만500원) 대비 70% 올랐습니다. 같은기간 거래량은 4만톤에서 10만3400톤으로 두 배 이상 늘었습니다.
배출권거래제도는 올 6월 제2차 계획기간(2018~2020년)이 종료되면서 올해부터 3차 계획기간(2021~2025년)이 시작되었습니다.
배출권거래제는 기업들이 온실가스를 감축하기 위해 시장에서 형성되는 배출권 가격으로 배출 권한을 사고 파는 제도입니다. 대규모 온실가스 배출사업장(할당업체)이 정부로부터 온실가스 배출허용량을 할당 받아 그 범위 내에서 감축하되, 할당량이 남으면 다른 기업에게 팔 수 있고 할당량이 부족하면 다른 기업으로부터 할당량을 구입할 수 있습니다.
그동안 배출권 거래는 650여개 할당업체와 5곳의 시장조성자만 거래했지만 배출권시장의 참가자 저변확대와 시장활성화를 위해 이달 20일부터 20개 증권사가 참여하게 되었습니다. 증권사 1곳당 최대 20만톤의 배출권을 보유하게 됐으며 이들은 2025년까지 배출권 거래제에 참여합니다.
지난 2015년 온실가스 배출권거래제가 국내에 도입된 이후 배출권 거래시장의 거래량은 꾸준히 증가했지만 할당업체만 참여할 수 있는 시장 특성 때문에 거래는 배출권 정산기 등 특정시기(매년 6월 말 등)에 집중됐고, 매도·매수 쏠림현상도 발생돼 가격 급등락을 반복해왔습니다.
이에 거래소는 증권사가 배출권 거래에 참여해 거래가 활성화되면 배출권을 상시적으로 확보할 수 있고, 그동안 문제가 됐던 배출권 수급불균형, 가격 급등락 등이 해소될 것으로 기대했습니다.
박기현 SK증권 연구원은 "펀더멘털을 나타내는 화석연료 에너지 가격이 꾸준히 상승하고 있는데 이는 현재 온실가스 배출량이 증가하고 있음을 시사한다"라며 "경제 성장률도 올해 3.9%에 이어 내년 2.8%가 전망됨에 따라 기업 활동 측면에서 탄소 배출량은 꾸준하게 증가하고 배출권 가격 역시 상승 압력이 지속될 것"이라고 진단했습니다.
그러면서 내년 KAU21 배출권 가격의 예상 밴드로 3만5000원~4만원을 제시하며, 거래가 집중되는 내년 2분기 중 2019년 전고점을 뛰어넘는 가격 상승도 가능할 것으로 판단했다
더불어 "급격한 경기 변동을 가져올 수 있는 이벤트가 발생하지 않는 한 3차 계획기간 말까지 KAU 가격은 현재 유럽연합(EU) 배출권 가격 수준인 7만~8만원 선까지 상승할 가능성이 높다"고 전망했습니다.
송홍선 자본시장연구원 선임연구위원은 "배출권거래제는 가격변동성이 크고, 탄소가격의 예측 가능성이 떨어지면 장기투자 성격의 할당기업의 탄소중립투자를 저해하는 문제점이 있어 불확실성 요인을 완충할 수 있는 시장안정화 장치를 설계해야 한다"고 짚으면서 "향후 2050 탄소중립 이행제약으로 인해 배출권가격, 유상할당 비중 등은 추세적으로 높아질 것으로 보인다"고 말했습니다.
이어 "3차 계획기간 동안 가격발견과 변동성 헤지를 위해 배출권 선물시장의 도입을 예정하고 있어 국내 배출권시장은 재산적 가치가 있는 무체재산권(배출권)을 거래하는 자산시장으로 발전할 가능성이 있다"며 "앞으로 금융투자회사는 시장조성자 참여를 넘어 배출권을 편입한 다양한 금융상품을 만들어내는 투자중개자의 역할을 확대할 필요가 있다"고 강조했습니다.
또한 "3차 계획기간 유동성공급자제도가 도입되는 등 금융회사가 허용되면서 올해 일평균 거래량은 증가했지만, 거래부진에 따른 유동성 문제는 해소되지 않고 있다"라며 "지난해 연간 거래량은 약 2000만톤으로 전체 허용배출총량(5억5900만톤)의 3.7% 수준이고 거래방식도 장내거래보다 장외거래 비중이 높은 것이 현실이다"고 설명했습니다.
KC코트렐(119650) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 2010년 1월 케이씨그린홀딩스(구 케이씨코트렐)의 전기집진설비 및 배연탈황설비 제조 및 설치 사업부문이 인적분할되어 설립되었음.
- 동사의 사업부문은 분진을 포집, 제거하는 장치인 전기집진기의 분진처리 부문과 황, 질소산화물을 제거하는 가스처리설비 부문으로 구분됨.
- 산업기계 제조 및 산업설비 공사업체인 놀텍코리아, 여과포필터 제조업체인 케이씨에어필터텍과 남아프리카공화국, 대만, 인도의 현지법인을 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- 남아프리카공화국향 수출 호조에도 국내 분전처리설비 및 가스처리설비의 수주 위축 등으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.
- 원가구조 개선에 힘입어 영업이익 전년동기대비 흑자전환, 종속기업투자주식처분이익 발생 및 지분법이익 증가, 파생상품관련손실 감소 등으로 순이익도 흑자전환.
- 글로벌 경기 회복세 확대와 각국의 친환경 인프라 투자 지속, 국내 건설사 및 플랜트 업체들의 해외 수주 증가 등으로 외형 회복 가능할 듯.
그린케미칼(083420) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 유기화학제품, 화공약품의 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 2003년 1월 설립, 2005년 10월 유가증권시장에 상장되었으며, 2018년 3월 현 상호로 변경.
- 국내 유일의 ETA 제조업체이며, DMC제품은 장기공급계약을 통해 안정적인 수요처를 확보, 2015년 7월 상업화된 AM은 국내 2위의 생산능력을 보유하고 있음.
- 주요 원재료인 EO는 대산산업단지 내 한화토털(주) 등 3개 사로부터 공급받고 있으며, 롯데첨단소재(주)(구 SDI케미칼(주))와 15년간 DMC제품의 장기공급계약 체결 중임.
실적 및 분석
- COVID-19 장기화의 영향으로 계면활성제 수출은 감소하였으나 국내 수주 증가, 기타 상품의 내수 및 수출 판매 증가로 전년동기대비 매출 성장.
- 원가율 상승 및 지급수수료 증가 등 판관비 부담 확대되어 전년동기대비 영업이익률 하락하였으나, 금융수지 및 기타수지 개선으로 순이익률 전년동기 수준 유지.
- 글로벌 경기 회복세로 EOA, ETA, DMC 등 화학원료 수요 증가가 기대되며, 고부가 제품 판매 증가, 안정적인 거래처 및 시장경쟁력을 확보하고 있는바 매출 성장 전망 .
글로벌에스엠(900070) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 종속기업들의 지주회사 역할을 수행할 목적으로 2008년 8월 케이만군도에 설립된 유한책임회사로 다수의 계열회사를 보유하고 있음.
- 주요 종속기업으로는 Seoul Metal (HK) Co.,Ltd.와 SM(TJ) Co.,Ltd., 한성정밀(해주)유한공사, 천진한성금속유한공사와 (주)누리온 등이 있음.
- 주요 종속기업 및 손자기업들은 스크류, 샤프트 및 스프링의 제조와 판매를 담당하며 자동차용 부품의 제조와 판매, 탄소배출권 컨설팅 서비스를 영위하고 있음.
실적 및 분석
- 경기 둔화의 영향으로 전자기기용 Screw, Shaft 및 절삭품 수주 부진으로 자동차용 부품 수요 확대에도 외형은 전년수준에 그쳤음.
- 원가율 상승과 판관비 부담 가중으로 전년대비 영업이익률은 하락세를 보였으며 기타수지 및 금융수지 개선에도 법인세 확대에 따라 순이익률 하락.
- 전방 자동차 산업의 여전한 부진에도 자동차용 부품의 일정한 매출 성장과 전자기기용 Screw, Shaft 및 절삭품 수주 회복으로 외형 성장 및 수익 상승 전환 기대.
세종공업(033530) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 자동차용 소음기(머플러) 및 배기가스 정화장치(컨버터)의 생산 및 판매를 주력사업으로 영위하며 울산 북구 효자로에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 생산 제품의 전량은 현대/기아차에 납품하며 주요 원재료인 철강재 및 컨버터 촉매류 등을 현대/기아차로부터 사급 받아 생산하고 있음.
- 세움, 아센텍, Sejong America, 염성세종기차배건유한공사, 북경세종기차배건유한공사 등 국내외 다수 종속기업을 보유.
실적 및 분석
- 전방 자동차 수출 증가로 국내 및 북미, 아시아, 유럽을 중심으로 MUFFLER와 CONVERTER 및 차체부품 수주가 확대된바 외형은 전년동기대비 양호한 성장세를 기록.
- 원가율 상승에도 경상개발비 등 관리비와 판매비 부담 완화로 영업이익은 전년동기대비 흑자 전환된 가운데 기타금융자산평가손실 제거로 기타수지 저하에도 순이익 또한 흑자 전환.
- 자동차 수출 증가로 주요 제품의 수주가 확대될 전망이며 자회사를 통해 전장부품 및 수소차용 부품·센서 등의 사업을 성장시키고 있는바 장기적인 성장동력 확보.
에코바이오(038870) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 동사는 매립가스 및 바이오가스 관련 재생에너지 전문기업으로 재생에너지 개발과 함께 가스제조 및 배관 공급업을 영위하고 있음.
- 민관협력 방식으로 수도권 매립지 내 세계 최대규모인 50MW 발전규모의 매립가스 발전소를 운영하고 있음.
- 신규 사업으로 바이오황 생산 설비업에서 바이오황 제품화까지의 다양한 미래 신성장 사업을 추진하고 있음.
실적 및 분석
- 황화수소 전처리시설 수주에 따른 매출인식에도 신재생에너지 판매 감소와 발전소 운영수익 감소 등으로 전년동기대비 매출 규모 축소.
- 원가구조 개선 및 인건비 등의 판관비용 감소로 전년동기대비 영업이익률 상승, 금융자산평가이익 증가 등으로 법인세비용 증가에도 순이익률 크게 상승.
- 수도권매립지관리공사로부터 수주한 발전시설, 매립가스 연료화시설, 제1/2매립장 시설물 유지관리 등의 현장 매출인식 확대로 매출 성장 가능할 전망.
에코프로비엠(247540) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 2016년 5월 (주)에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었으며, 충북 청원구 오창산업단지에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 주요 제품은 리튬 2차전지의 양극활물질 및 전구체로 2021년 말 기준 월 약 5,000톤의 양극소재 생산능력을 확보할 예정이며, 수요에 대비하여 신증설을 지속하고 있음.
- 글로벌 NCA 양극소재분야에서 스미모토메탈마이닝에 이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있으며, 기술력 강화 및 고객 다변화로 시장지배력을 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 소형가전 및 전기차, ESS 배터리향 양극재 수요 증가와 함께 CAM5 라인의 양산 시작 등으로 매출은 전년동기대비 크게 성장하였음.
- 큰 폭의 매출 신장 및 CAM5 라인의 가동률 상승 등으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 그러나 법인세비용 증가하며 순이익률은 소폭 하락.
- 전방 전기차 시장의 양호한 성장에 따른 양극재 수요 확대와 삼성SDI의 Gen5용 NCA, SK이노베이션의 NCM 매출 본격화 등으로 외형 신장세 이어갈 듯.
켐트로스(220260) :: 탄소배출권 관련주
- IT소재, 의약소재 및 폴리머소재 등 정밀화학제품을 생산하고 있으며, 2017년 9월 케이프이에스스팩과 합병하여 동년 10월 코스닥 시장에 상장하였음.
- 주요 제품은 전해액 첨가제, 광개시제 등 IT소재와 원료의약품 및 의약중간체 등 의약소재, 건축용, 광학용, 스피커용 등의 폴리머 소재 등이 있음.
- DRAM 생산용 핵심재료인 지르코늄계 프리커서를 제조하는 데 필요한 유기리간드 양산 공정에 성공하여 본격적인 물량 공급 중임.
실적 및 분석
- 원료의약품, 의약중간체 등 의약소재의 판매 부진에도 전해액첨가제 등의 IT소재와 폴리머소재의 국내외 판매 호조로 전년동기대비 매출 성장 시현하였음.
- 판관비 부담 완화, 매출 성장에 따른 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업이익 흑자전환, 배당금수익 발생, 이자비용 감소 등으로 순이익도 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선, 국내 건설투자의 확대 등으로 폴리머소재의 수요 증가가 기대되며, 2차전지 시장의 양호한 성장세로 전해액 첨가제 등의 수요가 증가하며 매출 성장 전망.
유니슨(018000) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 1984년 9월에 설립되어 풍력발전기, 풍력발전용타워 제품 등의 제조 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있음. - 750㎾ 및 2㎿ 풍력발전시스템과 풍력발전타워 등 풍력발전기 완제품을 생산하여 국내외에 판매, 설치하며, 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위함. - 국내 최초로 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등을 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영하고 있음.
실적 및 분석
- 북미 지역의 수주가 부진하였으나, 60.2㎿ 규모의 경북 봉화군 오미산풍력발전단지 매출이 반영되는 등 국내 부문 호조로 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장.
- 큰 폭의 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담의 완화로 영업이익 전년동기대비 흑자전환, 영업외수지 개선되며 순이익 역시 전년동기대비 흑자전환.
- 정부의 에너지 전환 및 그린뉴딜 정책, 태백 가덕산풍력 2단계에 4MW급 풍력터빈 공급, 전남 영광 약수와 전북 군산의 해상풍력터빈 수주 등으로 매출 성장세 지속할 듯.
한솔홈데코(025750) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 1991년 12월에 설립되어 중밀도섬유판(MDF) 및 기타 나무제품 제조/판매, 도매 등을 주요 사업으로 영위하고 있음. - 2012년 3월부터 소각보일러 발전설비에 투자하여 열병합발전사업을 영위 중이며, 전력과 스팀을 생산하고 있음 . - 국내 최초로 친환경 E0(0.5㎎/ℓ이하) 등급 및 환경마크, KC 마크 등을 받아 친환경적인 측면에서 차별화된 경쟁력을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 저가 수입보드 유입 감소로 MDF 판매가 증가하였으나 강화마루, 인테리어 마감재 판매 부진 등으로 전년동기대비 매출 규모 축소.
- 판관비용 증가에도 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업이익률 상승, 영업외수지 저하에도 법인세 환급 등으로 순이익률 역시 상승.
- 국내 건설투자 회복 및 주택 착공 증가 등으로 MDF 판매가 증가할 것으로 예상되며, 인테리어 마감재 수요도 회복되며 매출 성장 가능할 전망.
후성(093370) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 2006년 11월에 화학, 신소재와 자동차 보조매트 부문의 사업영역 전문화를 목적으로 퍼스텍(주)으로부터 인적분할하여 설립, 불소를 기반으로 한 기초화합물의 제조, 판매업 영위. - 불소화합물뿐만 아니라 냉매가스와 반도체 특수가스 및 2차전지 전해질 소재 등에서 국내 유일의 제조사이거나 독보적인 지위로 사업을 진행하고 있음. - 연결대상 종속기업으로는 중국 현지법인인 소주후성화공유한공사, 후성과기(남통)유한공사, 후성신재료(남통)유한공사, 후성폴란드유한회사를 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기회복세와 전방 반도체 및 이차전지 시장의 성장, 중국 법인의 생산능력 확대 등으로 주력 불소화합물 판매 증가하며 전년동기대비 매출 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담의 완화로 영업이익은 전년동기대비 흑자전환, 지분법손실과 법인세 증가에도 순손실 규모는 전년동기대비 축소.
- 글로벌 경기 개선으로 불소화합물 수요 증가, 중국 전기차 시장의 양호한 성장세, 배터리 전해액 첨가제와 반도체 특수가스 부문의 증설 등으로 외형 확대 전망.
SGC에너지(005090) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 2020년 10월 31일 이테크건설의 투자사업부문이 인적분할되어 설립된 신설회사에 역합병되었으며, 동시에 군장에너지를 흡수합병하였음.
- 2020년 10월 31일 기존 사업부문인 유리병, 유리용기, 알루미늄 캔 제조업을 물적분할하여 종속기업인 SGC솔루션을 설립하였음.
- SCG솔루션, SCG그린파워, SCG이테크건설 등의 종속기업을 통해 에너지 사업, 건설 사업, 포장용 유리용기 제조사업 등을 영위하고 있음.
실적 및 분석
- 2020년 10월 31일 이테크건설로부터 분할된 신설법인에 역합병된 바 2021년 상반기 동안 838,719백만원의 매출을 시현하였음.
- 적정 원가 및 판관비 부담으로 61,176백만원의 영업이익을 시현하였으며, 금융보증수익, 외화환산이익 등으로 36,466백만원의 순이익을 시현하였음.
-분할 및 합병을 통해 자원, 건설, 유리 등 다각화된 사업을 영위, 신재생에너지 발전소 완공과 건설 수주 증가, 유리병 및 용기 판매 증가 등으로 매출 성장 전망.
이건산업(008250) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 1972년 12월에 설립되어 합판 위주의 사업에서 목질계 바닥재 사업을 영위하는 (주)이건리빙을 흡수합병하여, 합판 및 마루사업에 주력하는 사업구조를 보유함.
- 목재부문, 조림부문, 에너지부문으로 사업을 구분하며, 합판 및 마루의 매출 비중이 전체 매출의 대부분 차지하고 있음.
- 주요 종속회사를 통해 조림사업(솔로몬 군도), 합판/베니어 제조 및 판매, 목재 무역사업 등을 영위하고 있으며, 집단에너지사업도 병행하고 있음.
실적 및 분석
- 조림 및 집단에너지 부문의 역성장, 건축자재와 강화마루 등의 상품 판매 부진에도 합판 등의 수출 증가로 전년동기대비 매출 규모 소폭 확대.
- 원가구조 개선 및 인건비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 크게 상승, 법인세비용 증가 등에도 순이익률 상승.
- 국내 건설투자 회복에 따른 건자재 수요 증가와 미국의 신규 목조주택 급증 등에 따른 수출 증가 등으로 매출 성장 가능할 전망.
휴켐스(069260) :: 탄소배출권 관련주
기업개요
- 2002년 9월 정밀화학 및 기초화학제품의 생산 및 판매를 목적으로 남해화학에서 분할되어 설립되었으며 정산컴퍼니, 휴켐스화인케미칼말레이시아를 종속기업으로 보유.
- 전남 여수산업단지 내 생산시설에서 DNT, MNB, 질산, 초안 등 정밀화학 핵심소재를 생산하여 한화케미칼, OCI, 금호미쓰이화학, 한국바스프 등에 공급하고 있음.
- 종속기업인 Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.는 현재 청산을 진행 중에 있으며 정산컴퍼니(주)는 사업초기로 영업실적이 없음.
실적 및 분석
- 탄소배출권, 운송용역 및 임대수입의 매출 감소에도 전방 TDI 및 MDI의 성장세에 따른 DNT, MNB 수요 확대, 질산 및 초안 등의 판매 증가로 전년동기대비 외형 성장.
- 매출 성장에도 원재료가격 상승으로 인한 원가부담 확대로 전년동기대비 영업이익률 하락하였으나 관계기업투자주식처분이익 발생 등 기타수지 및 금융수지 개선으로 순이익률 상승.
- 주요 고객사의 자체조달에 따른 DNT 수요 둔화가 예상되나 탄소배출권의 거래량 증가 및 가격 상승, 금호미쓰이화학에 MNB 공급 확대 등으로 매출 성장 전망.
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