알루미늄 관련주 대장주 TOP 10
알루미늄 가격이 전 고점을 넘보고 있습니다. 런던금속거래소(LME) 알루미늄 현물 오피셜 가격은 지난 20일 톤당 3,109.5달러를 기록하며 톤당 3,100달러를 거침없이 넘었습니다. 3개월물은 현물보다 낮은 톤당 3,082달러다. 알루미늄 재고가 줄어들면서 현물에 대한 프리미엄이 지속적으로 나타나고 있습니다.
LME 재고량은 87만 3,650톤으로 출고를 앞둔 재고(Cancelled Warrant)가 지속적으로 증가, LME에서 인도 가능한 재고(On Warrant)는 지속적으로 줄어들고 있습니다. LME On Warrant 재고는 46만 4,100톤으로 사상 최저치에 달한 것으로 나타났습니다.
국제 알루미늄 협회(IAI)가 최근 지난 12월 전 세계 알루미늄 생산량을 발표했습니다. IAI에 따르면, 12월 전 세계 알루미늄 생산량은 2020년 대비 1.25% 감소한 562만 2천 톤입니다. 세계 최대의 알루미늄 생산국인 중국의 알루미늄 생산량은 319만 2천 톤으로 2020년 330만 톤에 비해 3%가량 줄어든 것으로 나타났습니다. 줄어든 알루미늄 생산량이 알루미늄 가격을 지지하는 것으로 분석됩니다. 유럽의 알루미늄 생산량 감소분 역시 내달부터 본격적으로 반영될 것으로 보입니다.
중국이 사실상 기준금리 역할을 하는 1년 만기 대출 우대금리(LPR)을 0.1% 인하하면서 경기 부양책을 하나둘씩 내놓고 있습니다. 미국 다우 산업 지수 및 나스닥 지수가 조정을 계속하며 부진한 모습을 보이고 있지만 비철금속은 증시와 다른 방향을 계속 보이고 있습니다.
한편, 로이 하비 알코아(Alcoa) CEO는 러시아와 우크라이나의 군사적 긴장감이 높아지면서 세계 알루미늄 공급 및 수요에도 영향을 미칠 것이라 주장했습니다.
알루코(001780) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 알루코는 1956년 6월 알루미늄 제품의 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2007년 6월에 유가증권시장에 재상장하여 현재까지 사업 영위 중임.
- 현대알루미늄(주), (주)고강알루미늄과 ALUKO Japan, ALK VINA, Hyundai India 등 해외 기업을 종속기업으로 보유하고 있음.
- 알루코는 알루미늄 및 PVC 건축용 자재를 건설사 및 시공업체로 납품하거나 전국 영업소를 통해 판매하고 있으며, LCD/LED TV 프레임을 삼성전자 등에 납품함.
주식 실적분석
- 알루코는 종속기업의 AL-Form 임대 부문이 부진하였으나, 주력 알루미늄 압출제품 판매 증가와 LCD사업, 배터리사업 및 태양광 신규사업 매출 증가로 전년대비 외형 성장.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으나, 영업권손상차손, 외화환산손실, 법인세비용의 증가로 순손실 규모는 확대.
- 알루코는 글로벌 경기 개선, 국내 건설투자의 확대, 가전산업의 회복세와 신규 사업인 전기차 배터리 부품 부문의 매출 기여로 매출 성장 전망.
남선알루미늄(008350) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 남선알루미늄은 알루미늄 섀시, PVC창호 등 알루미늄 압출제품 제조업과 범퍼 등 자동차 부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 대구광역시 달성군 논공읍에 본사 및 공장을 두고 있으며, 경북 구미시 공단동에 알루미늄 섀시 및 자동차 부품 공장을 운영하고 있음.
- 남선알루미늄은 2018년 12월 투자사업부문을 물적분할하여 신설기업인 (주)남선홀딩스를 설립하였으며, 지분율 100% 보유하며 종속기업으로 두고 있음.
주식 실적분석
- 남선알루미늄은 국내외 경기침체로 인한 전방 자동차 산업 수요 부진 및 국내 건설투자의 위축으로 자동차부품, 알루미늄 압출제품 수요 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 매출 감소에 따른 원가구조 저하와 판관비 부담 확대로 전년대비 영업이익 적자전환, 지분법이익 증가, 금융수지 및 기타영업외수지 개선에도 순이익률은 전년대비 다소 하락.
- 남선알루미늄은 국내외 경기 개선으로 인한 전방 자동차 산업의 생산 회복세, 국내 건설투자의 확대 등으로 알루미늄 압출제품과 자동차 부품 수요 모두 증가하며 매출 성장 전망.
삼기오토모티브(122350) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 삼기오토모티브는 자동차 부품 생산업체이며, 주요 제품은 자동차의 변속기 부품과 알루미늄 다이캐스팅 기술을 이용한 자동차 엔진 부품 등임.
- 주력제품은 클러치 하우징, 트랜스미션 케이스, 밸브 바디, 기어 커버, 래더 프레임, 오일펌프 등이며, 주요 매출처는 현대/기아차, 한국GM, 쌍용자동차, 폭스바겐 등임.
- 삼기오토모티브는 경기도 평택시에 본사 및 공장을, 충남 서산시에 서산공장을 두고 있으며, 중국 소재 생산법인인 산동삼기기차배건유한공사 및 삼기이브이와 삼기프리시젼을 보유하고 있음.
주식 실적분석
- 삼기오토모티브는 COVID-19 영향으로 전방 자동차 생산이 부진하였으나 친환경차 시장 성장으로 EV부품 및 HEV부품 수주가 증가한 가운데 엔진부품 호조로 전년대비 외형 신장.
- 원가율 상승 및 판관비 부담 가중으로 영업이익은 전년대비 적자전환된 가운데 외환관련 손실 및 법인세 부담으로 순이익 또한 적자전환.
코프라(126600) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 코프라는 고기능성 폴리머 칩 제조 및 판매를 목적으로 1997년 10월 설립되어 주력인 폴리아미드(PA) 제품 등을 자동차, 전기전자 등의 업체에 공급하고 있음.
- 생산라인의 자동화 및 기술연구에 집중하기 위해 경기도 화성에 연산 61,500톤 규모의 생산시설 및 R&D 센터를 완공, 기술개발 및 경쟁력 확보에 주력하고 있음.
- 코프라는 해외시장 판매처가 확대됨에 따라 2016년 중국 상숙 공장 설립 및 인도 판매법인 지분 인수, 2018년 7월 연산 2만 톤 규모의 중국 상숙 공장 준공으로 시장 확대 추진.
주식 실적분석
- 코프라는 COVID-19에 따른 전방 자동차산업의 부진으로 고기능성 폴리머 소재의 수요가 부진한 가운데 국내를 중심으로 중국, 미국향 수출 감소로 전년대비 매출 규모 축소.
- 원재료 가격 하락에 따른 원가부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으며 당기손익인식금융자산평가이익의 증가에 따른 기타수지 개선으로 순이익률 상승.
- 코프라는 전방 자동차산업 회복에 따른 폴리머소재 수요 증가가 기대되며 차량 경량화에 따른 제품 적용 확대, 신소재 개발을 통한 제품 라인업 확대로 매출 회복 전망.
코다코(046070) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 코다코는 1997년 설립한 알루미늄 다이캐스팅 공법으로 엔진, 변속기, 공조장치, 조향장치용 자동차부품을 제조하는 완성차업계의 2차 공급업체로 2000년 12월 코스닥시장에 상장.
- 내수는 국내 완성차업체 협력사인 한온시스템, 현대파워텍, 만도, 현대모비스 등이며 수출은 해외 완성차업체 협력사인 Borg-Warner, Metaldyne, Denso 등임.
- 코다코는 다이캐스팅소재 중심 생산체계를 가공과 조립 생산라인으로 SET화하여 일괄 생산라인체계로 변모, 이에 각 단계별로 부가가치사업으로 육성 중.
주식 실적분석
- 코다코는 COVID-19 영향으로 자동차 수요 감소와 생산 차질로 국내 및 해외 시장향 주요 제품 및 상품 매출이 축소된바, 외형은 전년동기대비 역신장을 기록.
- 원가율 하락에도 판관비 부담으로 영업손실폭은 전년동기대비 확대되었으며 기타수지 저하로 순손실폭 또한 확대.
- 코다코는 COVID-19 재확산의 영향으로 자동차 산업 회복은 제한적일 것으로 보임에 따라 외형 회복 및 수익 개선 또한 일정 수준에 머무를 것으로 판단됨.
삼아알루미늄(006110) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 삼아알루미늄은 알루미늄 가공제품의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 경기도 평택시 포승읍에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 주요 생산 품목은 연포장재로 사용되는 알루미늄 박 제품이며, 식품 및 제과업체, 전기/전자업체, 자동차 업체들로 판매함.
- 삼아알루미늄은 국내 알루미늄 박 업계는 삼아알루미늄, 롯데알루미늄, 동원시스템즈, 동일알루미늄, 한국알루미늄의 5개 사가 시장을 과점하고 있음.
주식 실적분석
- 삼아알루미늄은 종속기업의 전자부품 판매 감소하였으나, 알루미늄 포일 및 포장재 등 주력 알루미늄 박 제품의 판매 증가하며 전년대비 매출 규모 다소 확대.
- 매출 증가에 따른 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 다소 상승하였으나, 보험차익의 제거, 외환차손의 증가로 법인세비용 감소에도 순이익률은 하락.
- 삼아알루미늄은 내수경기 개선으로 식품, 담배 등 연포장재 수요 증가, 전기/전자 소재용 압연제품 수요도 증가하며 매출 성장 전망.
대호에이엘(069460) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 대호에이엘은 2002년 10월 (주)남선알루미늄 판재사업부의 분할로 설립되었으며, 2002년 11월 유가증권시장에 상장되었음.
- 대구광역시 달성군 논공읍에 본사 및 공장을 두고 있으며, 자동차용, 전기/전자용, 주방용 알루미늄 판 제품을 생산하고 있음.
- 대호에이엘은 알루미늄 압연제품 시장은 동사를 비롯하여 노벨리스코리아, 조일알루미늄, 대창에이티의 4개 업체가 시장을 과점하고 있음.
주식 실적분석
- 대호에이엘은 국내외 경기부진으로 전기/전자용 등 산업용 알루미늄 수요 부진하였으나 주방용 및 2차전지 배터리 케이스용 소재 등 자동차용 고부가재의 판매가 증가하며 전년대비 매출 성장.
- 매출 증가에 따른 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익 흑자전환, 법인세비용 증가 및 기타대손상각비 발생에도 외환관련이익의 증가로 순이익도 흑자전환.
- 대호에이엘은 친환경 시장 확대에 따른 전기차 등에 필요한 2차전지의 수요가 증가하는 가운데 에너지저장장치 시장의 알루미늄 수요 역시 증가하며 매출 성장 전망.
포스코엠텍(009520) :: 알루미늄 관련주
기업개요
- 포스코엠텍은 제강용 알루미늄 탈산제 등 철강부원료의 제조 및 유통업, 철강제품의 포장 용역업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 주요 고객사는 포스코이며, 포스코의 철강제품 포장업과 마그네슘 공장, 페로실리콘 공장, 페로망간 공장을 위탁운영하고 있음.
- 포스코엠텍은 알루미늄 탈산제는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료이며, 철강포장업은 열연 및 냉연 등의 공장에서 생산되는 코일을 포장하는 업무임.
주식 실적분석
- 포스코엠텍은 포스코 페로망간 공장의 위탁 운영 수익이 감소한 가운데 알루미늄 탈산제와 철강제품 포장 수요 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.
- 대손충당금환입 등 판관비 부담 완화되었으나 원가율 상승으로 영업이익률 및 순이익률은 전년 수준을 유지하였음.
- 포스코엠텍은 포스코의 계열사로서 주력 알루미늄 탈산제 판매와 포장용역 부문에서 안정적인 매출처를 확보, 글로벌 경기 개선에 따른 철강산업의 회복세 등으로 매출 성장 전망.
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